Cash Flow from Operating Act (Aktivitas Operasi)
Januari Februari
1. Saldo kas awal 5.000.000 7.000.000
2. Pendapatan 10.000.000 15.000.000
3. Pengeluaran operasi:
a. Pembelian material bahan baku dan penolong 5.000.000 8.000.000
b Beban tenaga kerja langsung (BTKL) 2.000.000 2.500.000
4. Laba usaha (2-3): 3.000.000 4.500.000
5. a. Piutang 1.000.000 500.000
b. Penerimaan pembayaran atas piutang 0 1.000.000
6. Saldo kas ( 1+2-3-5a+5b) 7.000.000 12.000.000
Cash Flow from Financing Act (Aktivitas Pendanaan)
Januari Februari
1. Hutang usaha 2.000.000 5.700.000
2. Pembayaran hutang usaha 1.000.000 1.000.000
3. Hutang Bank 5.000.000 0
4. Pembayaran cicilan 300.000 300.000
Saldo kas dari aktivitas pendanaan (1-2+3-4) 5.700.000 4.400.000
Cash Flow from Investing Act (Aktivitas Investasi)
Januari Februari
1. Penjualan mesin 15.000.000 ?
2. Pembelian mesin 20.000.000 ?
3. Pembelian tanah ? ?
4. Gedung ? ?
5. Pembelian kendaraan ? ?
Saldo kas dari aktivitas investasi (1-2-3-4-5) -5.000.000 ?
Total Saldo
Januari Februari
Saldo dari aktivitas operasi 7.000.000 ?
Saldo dari aktivitas pendanaan 5.700.000 ?
Saldo dari aktivitas investasi -5.000.000 ?
Saldo kas 7.700.000 ?
Nb: (?) maksudnya tidak keburu nulisnya, jadi tidak tercatat^^insya Allah kebayang kan, ho ho
Sabtu, 4 Februari 2012
@Gedung PIK
By Casruni
Review by
Dewi Erita
No comments:
Post a Comment